공정 가치 갭: 거래 패턴과 신호 분석하기

표 목록

1. 공정 가치 갭이란 무엇인가요?
2. 공정 가치 갭의 특징
3. 공정 가치 갭의 유형과 예시
   • 공정 가치 갭과 시디
   • 공정 가치 갭과 비지
4. 공정 가치 갭의 파형
   • 공정 가치 갭의 시작
   • 공정 가치 갭의 후속 접근
   • 공정 가치 갭의 완전한 채움
5. 공정 가치 갭의 무효화 기준
6. 공정 가치 갭의 역전과 지지/저항선으로 활용하기
7. 공정 가치 갭과 거래량 불균형의 차이
8. 거래량 불균형과 갭의 개념과 예시
   • 거래량 불균형의 정의와 특징
   • 거래량 불균형과 갭의 구분
   • 거래량 불균형과 갭의 예시
9. 정리
10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

공정 가치 갭: 거래 패턴 및 신호 분석하기

✨ 공정 가치 갭이란 무엇일까요?

공정 가치 갭은 세 개의 양초 패턴으로 이루어진 패턴으로, 첫 번째 양초의 최저점이 제3 양초의 최고점과 겹치지 않거나, 첫 번째 양초의 최고점이 제3 양초의 최저점과 겹치지 않는 상황을 말합니다. 이를 통해 시장 참여자들 사이의 균형이 깨진 상황을 파악할 수 있습니다.

✅ 공정 가치 갭의 특징

공정 가치 갭은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

1. 거래 패턴: 공정 가치 갭은 거래 패턴을 통해 형성됩니다. 세 개의 양초 패턴을 분석하여 갭의 여부를 확인합니다.
2. 반전 신호: 공정 가치 갭은 가격 반전을 나타낼 수 있습니다. 갭의 존재는 추세 반전의 신호로 간주될 수 있습니다.
3. 추세 확인: 공정 가치 갭은 모멘텀을 확인하는 용도로도 사용됩니다. 갭의 크기와 형태는 현재 추세의 강도를 나타낼 수 있습니다.

❗ 시작 부분을 보완하지 않은 시장의 이전 데이터에 대해서는 공정 가치 갭 패턴이 정확하게 나타나지 않을 수 있습니다. 이를 고려하여 패턴을 분석해야 합니다.

1. 공정 가치 갭의 유형과 예시

공정 가치 갭과 시디

⚡️ 시디란 무엇일까요?

시디(Sell Imbalance)는 판매 압력이 많고 매수 압력이 작은 상황을 의미합니다. 시디는 공정 가치 갭의 일종으로, 판매 측면에 불균형이 발생해 효율적인 거래가 이루어지지 않는 상태입니다.

예를 들어, 시장에서 판매 주문이 많이 들어왔지만 매수 주문이 적은 경우 시디가 형성될 수 있습니다.

공정 가치 갭과 비지

⚡️ 비지(Buy Imbalance)란 무엇인가요?

비지(Buy Imbalance)는 매수 압력이 많고 판매 압력이 작은 상황을 의미합니다. 비지는 역시 공정 가치 갭의 한 종류로, 매수 측면에 불균형이 발생해 효율적인 거래가 이루어지지 않는 상태입니다.

예를 들어, 시장에서 매수 주문이 많이 들어왔지만 판매 주문이 적은 경우 비지가 형성될 수 있습니다.

2. 공정 가치 갭의 파형

공정 가치 갭의 시작

공정 가치 갭은 양초 패턴에 의해 형성되며, 그 시작 부분은 다음과 같이 분석됩니다:

• 양초의 최고점과 최저점을 확인하여 갭의 존재 여부를 판단합니다.
• 최고점과 최저점이 겹치지 않는 경우 해당 양초 패턴은 공정 가치 갭으로 분류됩니다.
• 파악한 갭은 추세 반전의 신호로 표시될 수 있습니다.

공정 가치 갭의 후속 접근

공정 가치 갭의 후속 접근은 중요한 수준을 지칭합니다. 다음 사항에 유의하여 접근을 분석합니다:

• 갭의 50%에 해당하는 수준: 공정 가치 갭의 후속 접근은 경향을 파악하는 데 중요한 역할을 합니다. 갭의 50% 이상 접근했을 경우 추가적인 신호 확인이 필요합니다.
• 흥미로운 캔들스틱 패턴: 접근한 지점에서 나타나는 캔들스틱 패턴은 추가적인 신호로 활용될 수 있습니다. 이를 통해 갭의 유효성을 평가할 수 있습니다.

공정 가치 갭의 완전한 채움

공정 가치 갭은 종종 가격의 완전한 채움을 경험합니다. 가격이 갭으로 돌아갈 때, 다음 사항을 확인할 수 있습니다:

• 가격의 방향: 가격은 가격 갭을 채우기 위해 위로 또는 아래로 이동할 수 있습니다. 이는 가격의 추세와 관련된 정보를 제공할 수 있습니다.
• 캔들스틱 패턴: 가격이 갭을 채울 때 나타나는 캔들스틱 패턴을 분석함으로써 가격의 움직임을 확인할 수 있습니다.
• 거래량과 함께: 가격이 갭을 채울 때의 거래량도 확인해보세요. 거래량이 증가하면 가격 움직임의 유효성을 더욱 강화할 수 있습니다.

5. 공정 가치 갭의 무효화 기준

공정 가치 갭은 특정 조건에서 무효화될 수 있습니다. 다음은 공정 가치 갭의 무효화 기준입니다:

• 무효화 신호: 가격이 갭을 채우더라도, 일부 캔들스틱이 해당 갭을 무효화시킬 수 있습니다. 신호가 발생하면 해당 갭을 무시해야 합니다.
• 지지/저항선: 공정 가치 갭이 완전히 채워지지 않고 가격이 반대 방향으로 이동할 경우, 이전 공정 가치 갭은 지지선 또는 저항선으로 사용될 수 있습니다.

8. 거래량 불균형과 갭의 개념과 예시

거래량 불균형의 정의와 특징

거래량 불균형은 두 개의 양초 사이에서 종가와 시가 사이의 갭이 발생하는 상황을 의미합니다. 거래량 불균형은 거래량 분석의 일환으로 활용될 수 있으며, 공정 가치 갭과는 차별되는 특징을 가지고 있습니다.

거래량 불균형과 갭의 구분

거래량 불균형과 갭은 서로 구별되는 개념입니다. 다음은 이들 개념을 구분하는 기준입니다:

• 거래 없는 갭: 갭은 두 개의 양초 사이에 완전한 거래가 없는 상태를 나타냅니다. 하지만 거래량 불균형은 거래가 존재하지만 최저점과 최고점 사이에 거래가 없는 상태입니다.
• 거래량 분석: 거래량 불균형은 거래량에 대한 분석의 요소로 활용됩니다. 반면에 갭은 양초의 간격과 연관된 패턴을 분석하는 데 사용됩니다.

거래량 불균형과 갭의 예시

거래량 불균형과 갭의 예시를 확인해보겠습니다:

• 거래량 불균형: 한 양초의 종가와 다음 양초의 시가 간에 거래가 존재하되, 최저점과 최고점 사이에 거래가 없는 경우 거래량 불균형이 발생합니다.
• 갭: 한 양초의 종가와 다음 양초의 시가 간에 완전히 거래가 없는 경우 갭이 발생합니다.

정리

공정 가치 갭은 거래 패턴 및 신호 분석에 유용한 도구입니다. 공정 가치 갭의 유형과 파형, 그리고 거래량 불균형과의 차이에 대해 알아보았습니다.

공정 가치 갭은 추세 반전의 신호로 활용될 수 있으며, 중요한 지지/저항선으로 활용될 수도 있습니다. 또한, 공정 가치 갭의 유효성을 평가하기 위해 거래량 분석이 필요할 수 있습니다.

갭과 거래량 불균형은 서로 다른 개념이지만, 함께 활용함으로써 시장 분석에 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 공정 가치 갭이 추세 반전에 어떻게 영향을 미칠까요? A: 공정 가치 갭은 추세 반전의 신호로 간주될 수 있습니다. 추세 전환 시 갭의 존재는 추세 반전을 예측하는데 도움을 줄 수 있습니다.

Q: 공정 가치 갭과 거래량 불균형의 차이는 무엇인가요? A: 공정 가치 갭과 거래량 불균형은 서로 다른 개념입니다. 갭은 거래가 전혀 이루어지지 않은 상태를 나타내는 반면, 거래량 불균형은 거래가 존재하지만 최저점과 최고점 사이에 거래가 없는 상태를 말합니다.

Q: 공정 가치 갭의 무효화 기준은 무엇인가요? A: 공정 가치 갭은 무효화될 수 있으며, 갭을 무효화시키는 기준은 갭의 크기, 캔들스틱 패턴, 그리고 지지/저항선의 활용 등에 따라 다양합니다. 경험적으로 여러 요인을 종합적으로 분석해야 합니다.

Q: 공정 가치 갭과 비지 간에 어떤 관련성이 있나요? A: 공정 가치 갭과 비지는 모두 매수 압력과 매도 압력의 불균형을 나타내는 개념입니다. 비지는 매수 압력이 강한 상황을 의미하는 반면, 공정 가치 갭은 더 넓은 차원에서 거래 패턴을 포함합니다.