SAP S4HANA: Hela processen för förskottsaviseringar på inköpsordrar

Innehållsförteckning

1. Introduktion
2. Hur man skapar en förskottsavisering
3. Hur man skapar en begäran om förskottsavisering
4. Hur man bokför en förskottsavisering
5. Hur man ser förskottsaviseringen i beställningshistoriken
6. Hur man bokför en leverantörsfaktura
7. Hur man bokför en betalning av förskottsavisering
8. Hur man avstämmer förskottsaviseringen mot fakturan
9. Automatisk betalningsprogram
10. FAQ

👉 Hur man postar en förskottsavisering i SAP S4HANA

Texten du fick handlar om hur man gör en förskottsavisering med hänvisning till en inköpsorder i SAP S4HANA samt hur man hanterar och bokför förskottsaviseringen och fakturan. I denna artikel kommer vi att gå igenom stegen för att skapa en förskottsavisering, hur man bokför den och hur man hanterar den i beställningshistoriken. Vi kommer också att titta på processen för att skapa och bokföra en leverantörsfaktura och hur man avstämmer förskottsaviseringen mot fakturan.

1. Introduktion

Att hantera och bokföra förskottsaviseringar är en viktig del av inköpsprocessen i SAP S4HANA. En förskottsavisering används när en köpare begär en förskottsutbetalning för en inköpsorder. Denna begäran skapas av köparen och skickas sedan till ekonomifunktionerna för att genomföra betalningen. I denna artikel kommer vi att gå igenom de olika stegen för att skapa och bokföra en förskottsavisering och hur man hanterar den i beställningshistoriken.

2. Hur man skapar en förskottsavisering

För att skapa en förskottsavisering i SAP S4HANA, följ följande steg:

1. Öppna den relevanta inköpsordern i transaktionen ME21N.
2. Fyll i alla nödvändiga detaljer för inköpsordern, såsom antal, pris och moms.
3. Gå till fliken "Faktura" och välj kategorin "Förskottsavisering".
4. Välj om förskottsaviseringen är obligatorisk eller frivillig och ange moms koden.
5. Ange beloppet eller procentandelen för förskottsaviseringen och ange förfallodatumet.
6. Spara inköpsordern.

3. Hur man skapar en begäran om förskottsavisering

Det finns två sätt att skapa en begäran om förskottsavisering baserat på en inköpsorder i SAP S4HANA:

a. Via inköpsorder skärmen

1. Öppna transaktionen för begäran om förskottsavisering via inköpsorder, vanligtvis genom att dubbelklicka på inköpsordern i transaktionen ME23N.
2. Fyll i det relevanta inköpsordernummer och välj de nedbetalningskategorier som önskas.
3. Ange förfallodatum för förskottsaviseringen och kör rapporten.
4. Välj den begäran om förskottsavisering som ska skapas och klicka på "Skapa förskottsavisering".

b. Via separat skärm för begäran om förskottsavisering

1. Öppna transaktionen för begäran om förskottsavisering F-47.
2. Ange det relevanta dokumentdatumet, leverantörens kontonummer och special GL-indikatorn.
3. Ange beloppet för begäran om förskottsaviseringen och förfallodatumet.
4. Ange referens och dokumenthuvudtext.
5. Spara dokumentet.

4. Hur man bokför en förskottsavisering

Att bokföra en förskottsavisering i SAP S4HANA kan göras manuellt genom transaktionen F-48 eller som en del av den automatiska betalningsprocessen (till exempel transaktionen F110). Vi kommer att fokusera på det manuella tillvägagångssättet.

För att bokföra en förskottsavisering manuellt via transaktionen F-48, följ följande steg:

1. Öppna transaktionen F-48.
2. Ange dokumentdatumet, leverantörens kontonummer och special GL-indikatorn.
3. Ange bankkontot för betalningen.
4. Ange beloppet för betalningen och värdedatumet.
5. Välj begäran om förskottsaviseringen som ska betalas och klicka på "Post".
6. Kontrollera och spara dokumentet.

5. Hur man ser förskottsaviseringen i beställningshistoriken

För att se förskottsaviseringen i beställningshistoriken i SAP S4HANA, följ följande steg:

1. Öppna inköpsordertransaktionen ME23N och ange det relevanta inköpsordernumret.
2. Gå till fliken "Historik" och dubbelklicka på raden som representerar förskottsaviseringen.
3. Följande information kommer att visas: datumet för förskottsaviseringen, beloppet och status för förskottsaviseringen.
4. För att visa detaljerad information om förskottsaviseringen, klicka på lämplig länk eller knapp beroende på transaktionen.

6. Hur man bokför en leverantörsfaktura

För att bokföra en leverantörsfaktura med hänvisning till en inköpsorder i SAP S4HANA, följ följande steg:

1. Öppna transaktionen MIRO för att bokföra en leverantörsfaktura.
2. Ange fakturadatumet och inköpsordernumret.
3. Om det finns förskottsaviseringar kopplade till inköpsordern, kommer ett meddelande att visas som informerar användaren om att förskottsaviseringar finns.
4. Fortsätt postningen av fakturan genom att ange resterande information såsom faktura belopp och antal.
5. Spara och bokför fakturan.

7. Hur man bokför en betalning av förskottsavisering

För att bokföra betalningen av en förskottsavisering i SAP S4HANA, följ följande steg:

1. Öppna transaktionen F-44.
2. Ange leverantörens nummer och special GL-indikatorn.
3. Sök efter de befintliga förskottsaviseringarna genom att klicka på "visa poster".
4. Välj förskottsaviseringen som ska betalas och klicka på "Postering".
5. Välj betalningsmetod och bankkonto för betalningen.
6. Ange beloppet för betalningen och spara dokumentet.

8. Hur man avstämmer förskottsaviseringen mot fakturan

För att avstämma en förskottsavisering mot en faktura i SAP S4HANA, följ följande steg:

1. Öppna transaktionen F-44.
2. Ange leverantörens nummer och special GL-indikatorn.
3. Sök efter de befintliga förskottsaviseringarna genom att klicka på "visa poster".
4. Välj den förskottsavisering som ska avstämmas mot fakturan och klicka på "Postering".
5. Välj den relaterade fakturan och bekräfta att beloppen stämmer överens.
6. Spara dokumentet.

9. Automatisk betalningsprogram

SAP S4HANA erbjuder också en automatisk betalningsprocess genom transaktionen F110. Detta program gör det möjligt att bokföra betalningar automatiskt baserat på inställda parametrar och betalningsvillkor.

För att använda det automatiska betalningsprogrammet F110, följ följande steg:

1. Öppna transaktionen F110 för att köra det automatiska betalningsprogrammet.
2. Ange de nödvändiga betalningsparametrarna såsom leverantörens nummer, datumintervall och betalningsmetod.
3. Kör programmet och kontrollera resultatet.
4. Granska och bokför de genererade dokumenten i betalningsprogrammet.

10. FAQ

Q: Kan jag skapa en förskottsavisering från inköpsorder själv?

A: Ja, det är möjligt att skapa en förskottsavisering från inköpsorder själv. Du kan antingen använda transaktionen ME21N och välja "Förskottsavisering" i fliken "Faktura", eller använda en separat transaktion för förskottsaviseringar.

Q: Hur kan jag se förskottsaviseringarna i beställningshistoriken?

A: För att se förskottsaviseringarna i beställningshistoriken kan du öppna inköpsordertransaktionen ME23N och gå till fliken "Historik". Där kommer du att kunna se information om förskottsaviseringarna som är kopplade till inköpsordern.

Q: Kan jag bokföra en förskottsavisering och en faktura samtidigt?

A: Ja, du kan bokföra en förskottsavisering och en faktura samtidigt genom att använda lämpliga transaktioner som F-48 för förskottsaviseringen och MIRO för fakturan.

Q: Kan jag använda det automatiska betalningsprogrammet för att bokföra betalningar av förskottsaviseringar?

A: Ja, det automatiska betalningsprogrammet (F110) kan användas för att bokföra betalningar av förskottsaviseringar tillsammans med andra betalningar. Du kan specificera kriterier för att inkludera förskottsaviseringar i betalningsprogrammet och programmet kommer att bokföra betalningarna automatiskt.