SAP Transaktion FB65 - Bokför leverantörskreditnota

💡 Innehållsförteckning

1. Introduktion
2. Vad är S A P Accounts Payable?
3. Placering av FB65 i köp-till-betalningsprocessen
4. Skillnaden mellan en icke-PO-kreditnota och en kreditnota som refererar till en ordernummer
5. Så här bokför du en icke-PO-kreditnota med hjälp av FB65 i S A P
6. Analys av leverantörsbelägg (Transaktion FBL1N)
7. Köp-till-betalningsprocessen - En översikt
8. Varför har vissa kreditnotor ett referensnummer till en köporder och andra inte?
9. Processa en icke-PO-kreditnota i S A P med hjälp av transaktionen FB65
10. Så här hanterar du kreditnotor i SAP
11. Hur man letar upp och visar kreditnotor i leverantörsbelägg (Transaktion FBL1N)

📚 Introduktion

Välkommen till Efficient eLearning SA P-träningsserien. I den här videon kommer vi att fokusera på S A P Accounts Payable - Transaktion FB65, som handlar om att bokföra en leverantörskreditnota. För att underlätta navigeringen i videon har vi satt ihop en lista med ämnen som vi ska täcka. Först kommer vi att gå igenom var transaktionen FB65 passar in i köp-till-betalningsprocessen. Sedan kommer vi att förklara skillnaden mellan en icke-PO-kreditnota och en kreditnota som refererar till en köporder. Därefter kommer vi att gå igenom processen att bokföra en icke-PO-kreditnota med hjälp av transaktionen FB65 i S A P. Efter att kreditnotan har bokförts kommer vi att analysera leverantörsbelägg (Transaktion FBL1N). Låt oss börja med att reda ut var transaktionen FB65 passar in i köp-till-betalningsprocessen.

1. Vad är S A P Accounts Payable?

S A P Accounts Payable är en del av S A P-modulen för redovisning och kontroll av leverantörsbetalningar. S A P Accounts Payable hanterar alla betalningar till leverantörer och är en viktig del av företagets ekonomiska verksamhet. Genom att använda S A P Accounts Payable kan företag effektivt hantera, bokföra och spåra sina leverantörsfakturor och betalningar.

2. Placering av FB65 i köp-till-betalningsprocessen

Transaktionen FB65 är en del av stegen för att bokföra en leverantörskreditnota i köp-till-betalningsprocessen. Den specifika placeringen av FB65 sker vid posteringen av leverantörsfakturan. Det är här som avdelningen för leverantörsbetalningar slutför bokföringen av kreditnotan och registrerar den i företagets ekonomiska system.

3. Skillnaden mellan en icke-PO-kreditnota och en kreditnota som refererar till en ordernummer

Det finns två typer av kreditnotor som kan bokföras i S A P: icke-PO-kreditnotor och kreditnotor som refererar till ett ordernummer. En icke-PO-kreditnota är en kreditnota som inte refererar till en köporder. Denna typ av kreditnota används oftast när det inte finns någon specifik köporder att koppla till. Å andra sidan är en kreditnota som refererar till ett ordernummer en kreditnota som kopplas till en specifik köporder. Detta gör det enklare att spåra och matcha kreditnotan med den ursprungliga köpordern.

4. Så här bokför du en icke-PO-kreditnota med hjälp av FB65 i S A P

För att bokföra en icke-PO-kreditnota med hjälp av FB65 i S A P följer du dessa steg:

1. Öppna transaktionen FB65 i S A P genom att välja menyn "Accounting" > "Financial Accounting" > "Accounts Payable" > "Document Entry" och dubbelklicka på transaktionsnamnet FB65.
2. Ange leverantörens kod i fältet "Vendor". Om du inte känner till leverantörens kod kan du söka efter den i rullgardinsmenyn till höger om fältet.
3. Ange datumet på kreditnotan i fältet "Document Date".
4. Ange kreditnotans nummer i fältet "Reference".
5. I fältet "Amount", ange det totala beloppet för kreditnotan (inklusive moms).
6. Ange momsbeloppet i fältet "Tax Amount".
7. I fältet "Tax Code", ange den skattekod som gäller för kreditnotan.
8. Validera den angivna informationen genom att trycka på .
9. Ange G/L-konto för kreditnotans radposter genom att söka efter det i rullgardinsmenyn till höger om fältet "G/L Account".
10. Ange netto beloppet för radposten (exklusive moms) i fältet "Amount".
11. Ange kostnadsstället för radposten genom att söka efter det i rullgardinsmenyn till höger om fältet "Cost Center".
12. Validera de angivna värdena genom att trycka på .
13. Kontrollera att totalbeloppet för kreditnotan är noll och att inga felmeddelanden visas.
14. Klicka på "Post" för att bokföra kreditnotan.
15. Observera det interna S A P-dokumentnumret för kreditnotan längst ner på skärmen.

5. Analys av leverantörsbelägg (Transaktion FBL1N)

För att analysera leverantörsbelägg i S A P kan du använda transaktionen FBL1N. FBL1N ger dig möjlighet att visa och delta i leverantörsbelägg som är relaterade till en specifik leverantör.

Följ dessa steg för att visa leverantörsbelägg med transaktionen FBL1N:

1. Öppna transaktionen FBL1N i S A P genom att dubbelklicka på din favoritikon eller genom att navigera genom menyn "Accounting" > "Financial Accounting" > "Accounts Payable" > "Vendor Line Item Display".
2. Välj rätt företagskod, om det inte redan har valts automatiskt.
3. Sök efter leverantören genom att klicka på rullgardinsmenyn till höger om "Vendor"-fältet och välj rätt leverantör.
4. Välj typen av belägg du vill visa. Du kan välja mellan "Open Items", "Cleared Items" och "All items".
5. Klicka på "Execute" för att visa beläggen.

Du kommer nu att kunna se och analysera leverantörsbelägg för den valda leverantören.

👍 Fördelar och nackdelar

Fördelar med att använda S A P Accounts Payable och FB65

• Effektiv hantering av leverantörsfakturor och betalningar
• Spårbarhet och matchning av kreditnotor till köpordrar
• Enkel bokföring av icke-PO-kreditnotor med hjälp av FB65

Nackdelar med att använda S A P Accounts Payable och FB65

• Kan vara komplicerat för användare som inte är bekanta med S A P-systemet
• Kräver utbildning och kunskap för att använda S A P Accounts Payable och FB65 effektivt

🔍 FAQ (Vanliga frågor och svar)

Fråga: Vad är skillnaden mellan en kreditnota och en faktura? Svar: En kreditnota är en negativ faktura som utfärdas för att korrigera felaktiga fakturor eller för att ge krediter till kunder. En faktura å andra sidan, är en begäran om betalning från en säljare till en köpare för varor eller tjänster som har levererats.

Fråga: Vad är skillnaden mellan en icke-PO-kreditnota och en kreditnota som refererar till en köporder? Svar: En icke-PO-kreditnota är en kreditnota som inte refererar till en specifik köporder. Det används oftast när det inte finns någon specifik köporder att koppla till. Å andra sidan, en kreditnota som refererar till en köporder är en kreditnota som kopplas till en specifik köporder för att underlätta spårning och matchning.

Fråga: Hur kan jag bokföra en icke-PO-kreditnota i S A P? Svar: För att bokföra en icke-PO-kreditnota i S A P kan du använda transaktionen FB65. Genom att ange relevanta uppgifter som leverantörsinformation, kreditnotans nummer och belopp kan du skapa och bokföra kreditnotan i S A P.

Fråga: Hur kan jag analysera leverantörsbelägg i S A P? Svar: För att analysera leverantörsbelägg i S A P kan du använda transaktionen FBL1N. Genom att ange den specifika leverantören och välja rätt beläggtyp kan du visa och analysera beläggen som är relaterade till den leverantören.

Fråga: Varför är det viktigt att spåra och matcha kreditnotor med köpordrar? Svar: Att spåra och matcha kreditnotor med köpordrar är viktigt för att säkerställa korrekta redovisning och rapportering av kostnader och intäkter. Det hjälper också till att säkerställa att betalningar görs på rätt belopp och till rätt leverantör.